Treasury Analyst

Svět mobility se mění nevídanou rychlostí. Chcete být u toho? Připojte se k našemu týmu ve výrobním závodě Rakovník a vytvářejte s námi chytré produkty pro elektrická auta zítřka.

Treasury Analyst

Co Vás čeká?

• denní monitoring pohybů na účtech (příchozí a odchozí platby)
• kontrola odeslaných plateb
• identifikace příchozích plateb pro jejich správné zaúčtování
• příprava platebních návrhů ve spolupráci s účetním oddělením
• aktivní komunikace se zákazníky, dodavateli a dalšími odděleními
• reporting pohledávek po splatnosti
• měnové zajištění
• měsíční cash reporting
• analýza rozdílů mezi skutečností a forecastem nebo rozpočtem
• příprava cash forecastu a rozpočtu

A teď něco o Vás…

• S/Vvzdělání ekonomického zaměření
• angličtina na komunikativní úrovni
• uživatelská znalost MS Excel
• organizační a komunikační dovednosti
• proaktivita a flexibilita
• přesnost a pečlivost
• analytické myšlení
• znalost SAP výhodou